港股三大指数重挫逾2.5%，政策推动下半导体板块逆势上涨引领国产替代预期

周一（11月11日），港股国产港股三大指数重挫超2.5%，大指导体各大行业板块普遍下跌，数重上涨仅半导体板块逆势上涨，挫逾官方外汇平台成为市场亮点。政策受国家政策支持及国产替代需求推动，推动替代半导体板块表现强劲。下半国家发改委在经济日报刊文表示，板块为应对全球竞争压力，逆势必须加快科技自立自强，引领预期构建以内需为主导的港股国产交易平台外汇交易国内大循环，并利用社会主义制度的大指导体优势，集中攻克关键「卡脖子」技术，数重上涨从而提升我国在国际竞争中的挫逾主动权。这一政策方向促使市场对国产芯片及半导体产业的政策关注度大幅上升。

与此同时，台积电宣布自11月11日起暂停向中国大陆AI芯片客户供应7nm及更先进工艺的芯片，影响了大陆相关企业的芯片供应。此举进一步突显了提升国内芯片自主生产能力的重要性，加深了市场对国产替代的预期。

中信证券的研究报告指出，算力需求将成为科技板块的核心主线，尤其是在国内智算中心加速建设、互联网企业AI需求催化的背景下，智算芯片市场的需求将进一步提升。报告预计，到2026年，国内AI芯片市场规模将突破3000亿元，国产芯片的市场份额将持续增长。当前，国产芯片在硬件性能上正逐步缩小与海外产品的差距，软件生态与互联技术也有望随产业发展逐步完善。

市场普遍认为，政策支持和日益增长的需求正推动国产芯片行业进入关键发展阶段，这将为中国半导体产业带来新的增长动力，也使其成为全球芯片供应链的重要一环。

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