今日市场焦点：鲍威尔称必要时将毫不迟疑地加息

市场回顾

焦点要闻

中国市场

1、中国10月CPI和PPI同比双双下降

受天气晴好农产品供应充足、市场节后消费需求回落等因素影响，鲍威必时不迟10月CPI由平转跌，疑地另外，今日焦点将毫加息受国际原油、市场triumphfx德汇外汇有色金属价格波动和基数等因素影响，鲍威必时不迟PPI同比降幅略有扩大。疑地具体数据来看，今日焦点将毫加息中国10月CPI同比下降0.2%，市场前值为0%，鲍威必时不迟扣除食品和能源价格的疑地核心CPI同比上涨0.6%，涨幅略有回落。今日焦点将毫加息与此同时，市场10月PPI同比下降2.6%，鲍威必时不迟前值为下降2.5%，降幅进一步扩大；中国10月PPI环比持平，前值0.4%（下图）。

2、中国央行称适时调整优化房地产政策

中国央行表示，要适应房地产市场供求关系发生重大变化的国内外汇平台新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。兼顾好内部均衡和外部均衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

3、中国央行表示丰富离岸人民币风险管理工具

中国人民银行指出，便利经营主体在对外贸易投资中更多使用人民币，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放，继续稳步推进央行间双边本币互换和本币结算合作。目前已在29个国家和地区授权31家人民币清算行，覆盖全球主要国际金融中心。截至2023年9月末，人民币跨境支付系统（CIPS）共有直接参与者102家，间接参与者1377家，业务范围覆盖全球182个国家和地区的4344家法人银行机构。

海外市场

1、鲍威尔称必要时将毫不迟疑地加息

美联储主席鲍威尔称，没有信心货币政策已足够紧缩、以让通胀降至2%，重申保持谨慎，但如果合适，美联储将毫不迟疑地加息。鲍威尔讲话后，美股跌幅扩大，纳指跌1%。“新美联储通讯社”称，鲍威尔对继续加息或是宣布结束加息持谨慎态度。他的讲话几乎没有为再次加息提供更多的理由，但他补充说“我们没有信心”政策收紧的足够了、以降低通胀。

2、美国30年期国债拍卖惨淡

美国财政部拍卖240亿美元30年期国债，需求之惨淡，被素来以毒舌著称的金融博客Zerohedge形容为“彻底的灾难”。具体来看，本次30年期美债拍卖的得标利率很高为4.769%，虽然低于上次10月12日拍卖时的得标利率4.837%，但距离2010年4月时的高点并不遥远。在拍卖发生时的30年期美债预期收益率为4.716%，这等于得标利率产生了5.3个基点的“尾部”（Tail），是2016年有数据记录以来的史上最大尾部利差（下图）。

3、美联储RRP使用规模跌穿1万亿美元

美联储公布的数据显示，94家对手方在美联储的隔夜逆回购协议（RRP）工具中存放了总计9930亿美元的资金，自2021年8月10日以来首次低于1万亿美元大关（下图）。在2022年12月30日达到创纪录的2.554万亿美元峰值后，近几个月来，资金不断从该机制中流出。许多市场参与者和联储的一些人已将逆回购机制视为金融体系流动性过剩的代表。

4、原油生产商与伊拉克政府谈判以重启出口

伊拉克库尔德斯坦地区的国际石油生产商提议直接向伊拉克联邦政府出售油田出产的原油，以求恢复已经停滞了7个多月的出口。自一场付款纠纷导致土耳其关停向地中海沿岸输送原油的管道以来，在半自治的库尔德斯坦地区运营的公司基本上停止了生产，切断了伊拉克北部向全球市场每天约50万桶的供应。代表这些公司的库尔德石油工业协会在迪拜会见了伊拉克官员，提出将其产量直接出售给国有石油营销商SOMO。

今日关注

今日，投资者需要关注英国工业产出、三季度GDP、贸易帐，美国密歇根大学消费者信心指数等经济数据。除此之外，投资者还需要重点关注巴以局势，达拉斯联储主席洛根及欧洲央行行长拉加德讲话等风险事件。

风险提示及免责条款

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